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幼儿园出纳岗位工作职责

幼儿园出纳岗位职责01

  ⒈执行财金政策,遵守财金制度,严格手续,熟悉掌握上级的各项财务制度和标准,监督经费开支,认真审查原始凭证的合法性,对违反国家规定的、内容不全、手续不完善、数字有错误、票据与报销金额不符的应退回,要求其重新更正后再予以受理,严格手续把关。

  ⒉严格执行现金管理制度,做到不超支、不超现额、不挪用、不开空头支票。妥善管理现金、支票、印章,不断总结经验,努力搞好本职工作。

  ⒊按照规定的标准,负责幼儿园全体职工包干经费的提取与发放。 ⒋负责外出人员差旅费的结算工作,不得私人借款,防止漏洞。

  ⒌帐目日清月结,手续齐备,库存现金不得超过规定限额,数目清楚,不得以工作之便牟取私利

  ⒍根据合法的原始凭证制作记账凭单,做到数字准确。经常与会计总账核对,保持一致。

  ⒎做好幼儿的伙食及其他各种费用的收缴工作。

幼儿园出纳岗位职责02

  一、忠于职守,廉洁奉公,自觉抵制违纪违法行为,严格执行《会 计法》,不得私设小金库。

  二、负责本单位的收费工作,严格执行亮证收费,按项目、按标准 收费,不得乱收费。收费后及时存银行,严格禁止坐支,不得挪用。

  三、严格审核原始凭证,拒收虚假票据,对原始凭据的真实性、正 确性、完整性、合法性负责。各项收支凭证必须先审后付,把好出纳关。

  四、审核后的原始凭证应及时编制记帐凭证并输入电脑,按时结帐, 做到“日请月结”。每天结出余额并与实际库存进行核实,做到帐实相符。

  五、严格程序、规范操作,负责本单位的工资、奖金、津贴和各种 费用的支付工作。代交水、电、房租、书报刊等公用事业费。

  六、按时与会计核对帐目和库存现金,及时与银行对帐,做到帐帐、 帐实相符。库存现金不得超过规定限额。

  七、做好安全保卫工作,保管好有关印章、空白支票、各种收据、 库存和管好现金。

  八、积极主动配合上级对财务和会计工作的检查、审计等,如实完 整的提供一切会计资料和信息。

  九、积极支持,主动配合会计人员工作,努力完成上级交办的其 他任务

幼儿园出纳岗位职责03

  1、办理现金收付和银行结算业务,严格按照国家有关现金管理 和银行结算制度的规定,根据稽核人员审核签章的收付款凭证,进行复核,办理款项收付;对重大的开支必须经过主办会计、单位领导审核方可办理。

  库存现金不得超过银行核定,超过部分要及时存入银行,不得以白条抵充库存现金,更不得任意挪用现金。

  严格控制签发空白支票,在支票上应注明收款单位、用途名称、签发的日期,规定报销的日期。过期没用的支票及时收回注销,必须加盖“作废”的印章,与存根一起保存,支票遗失要办理银行挂失手续。

  2、登记现金和银行存款日记账根据已经办理完毕的收付凭证,一笔笔记账,并结出余额。月未要编制“银行余额调节表”,使账面数字和余额单上相符,对于未达账要及时查询办理结算。

  要随时掌握银行存款余额,不准签发空头支票,不准出借账号。不得兼管收入、费用、债权债务账薄的登记工作及稽核工作和会计档案保管工作。银行账、现金账做到日清日结,不超日做账。

  3、保管库存现金和各种有价证券对于现金和各种有价证券,要确保其安全和完整无缺,要保守保险箱密码的秘密,保管好钥匙,不得任意转交他人。

  4、保管空白支票和收据对于空白支票和收据必须严格管理,专设登记薄登记,认真执行领用、注销手续。

  5、对原始发票必须具备凭证名称、填制单位、填制单位公章、填制日期、接受单位名称、业务内容、数量、单位、金额、经办人签章、大小写相符方可报销。

  6、对于发放给个人的工资报酬超过《个人所得税法》规定的要及时地计算所得税。

  7、认真学习《发票管理办法》《银行法》等法规,提高业务水平和专业水平。

幼儿园管理咨询服务

PRG专门从事幼儿园管理系统开发、园所管理咨询服务,致力为园所提供一站式、一整套、精准定制的幼儿园数字化管理解决方案。

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